Statements of Cash Flows キャッシュ・フロー計算書

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連結

(単位:千円)
2015/22016/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益12,252,44915,292,051
減価償却費996,0541,092,323
貸倒引当金の増減額(△は減少)△47,855522,282
賞与引当金の増減額(△は減少)16,8156,312
製品保証引当金の増減額(△は減少)285,441△13,252
退職給付引当金の増減額(△は減少)△138,597-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)82,095△128,091
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10,87912,176
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)8,14413,282
受取利息及び受取配当金△33,292△48,531
為替差損益(△は益)615,145970,052
支払利息6,3996,247
投資有価証券売却損益(△は益)△3,996△260
投資有価証券評価損益(△は益)-△240
固定資産売却損益(△は益)943787
固定資産除却損8,33629,639
売上債権の増減額(△は増加)158,992△1,810,910
たな卸資産の増減額(△は増加)△4,141,56677,654
仕入債務の増減額(△は減少)△935,3204,916,608
その他の資産の増減額(△は増加)△636,055△768,822
その他の負債の増減額(△は減少)858,961△726,589
その他△3,146△16,246
小計9,360,82819,426,473
利息及び配当金の受取額33,29248,531
利息の支払額△6,888△5,633
法人税等の支払額△3,690,758△7,194,077
営業活動によるキャッシュ・フロー5,696,47312,275,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)16,925△74
有形固定資産の取得による支出△904,934△3,665,879
有形固定資産の売却による収入5,755921
無形固定資産の取得による支出△134,850△339,526
投資有価証券の取得による支出△29,980△19,992
投資有価証券の売却による収入24,01020,450
貸付けによる支出△970△550
貸付金の回収による収入931903
その他△12,341△7,706
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,035,453△4,011,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△300,000-
自己株式の取得による支出△229△512
配当金の支払額△260,641△440,443
リース債務の返済による支出△15,840△15,778
財務活動によるキャッシュ・フロー△576,711△456,734
現金及び現金同等物に係る換算差額7,365△1,035,685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,091,6746,771,419
現金及び現金同等物の期首残高9,139,37813,231,052
現金及び現金同等物の期末残高13,231,05220,002,472
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