キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2018/2 | 2019/2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,033 | 15,694 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △139 | △308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △153 | △74 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △64 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △69 |
| 為替差損益（△は益） | 1,157 | 22 |
| 支払利息 | 2 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △4 |
| 固定資産除却損 | 32 | 18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △941 | △940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △630 | △7,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598 | 3,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,128 | 262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △362 | 40 |
| その他 | △14 | △5 |
| 小計 | 13,672 | 12,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 68 |
| 利息の支払額 | △2 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,304 | △4,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,406 | 8,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △30 |
| 有価証券の償還による収入 | 909 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △866 | △2,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159 | △104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △301 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 事業譲渡による収入 | - | 386 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △14 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,326 | △2,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | △1,241 | △1,711 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,253 | △1,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,048 | △384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,778 | 4,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,633 | 30,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,411 | 34,464 |