Statements of Cash Flows キャッシュ・フロー計算書
連結
（単位：百万円）
| 2016/2 | 2017/2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,292 | 11,727 |
| 減価償却費 | 1,092 | 1,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △13 | 138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △128 | △76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | △267 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △62 |
| 為替差損益（△は益） | 970 | △1,149 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,810 | △1,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | △4,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,916 | 2,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △768 | 831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △726 | 1,014 |
| その他 | △16 | △12 |
| 小計 | 19,426 | 11,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 62 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △7,194 | △4,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,275 | 6,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,665 | △1,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △339 | △180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 9 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △7 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,011 | △1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,975 |
| 配当金の支払額 | △440 | △1,076 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △456 | △3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,035 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,771 | 3,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,231 | 20,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,002 | 23,633 |
