キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2017/22018/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益11,72714,033
減価償却費1,4291,265
貸倒引当金の増減額(△は減少)10△139
賞与引当金の増減額(△は減少)1424
製品保証引当金の増減額(△は減少)13821
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△267-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△76△153
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)1714
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)△17△64
受取利息及び受取配当金△62△41
為替差損益(△は益)△1,1491,157
支払利息52
投資有価証券売却損益(△は益)△5-
固定資産売却損益(△は益)△1△1
固定資産除却損2532
売上債権の増減額(△は増加)△1,049△941
たな卸資産の増減額(△は増加)△4,014△630
仕入債務の増減額(△は減少)2,535598
その他の資産の増減額(△は増加)831△1,128
その他の負債の増減額(△は減少)1,014△362
その他△12△14
小計11,09413,672
利息及び配当金の受取額6241
利息の支払額△5△2
法人税等の支払額△4,327△3,304
営業活動によるキャッシュ・フロー6,82310,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△0△0
有価証券の償還による収入-909
有価証券の取得による支出-△900
有形固定資産の取得による支出△1,191△866
有形固定資産の売却による収入23
無形固定資産の取得による支出△180△159
投資有価証券の取得による支出△100△300
投資有価証券の売却による収入9-
貸付けによる支出△0-
貸付金の回収による収入00
その他17△14
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,442△1,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△1,975-
自己株式の売却による収入-0
配当金の支払額△1,076△1,241
リース債務の返済による支出△14△12
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,066△1,253
現金及び現金同等物に係る換算差額1,316△1,048
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,6306,778
現金及び現金同等物の期首残高20,00223,633
現金及び現金同等物の期末残高23,63330,411
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