Statements of Cash Flows キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)
2016/22017/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益15,29211,727
減価償却費1,0921,429
貸倒引当金の増減額(△は減少)52210
賞与引当金の増減額(△は減少)614
製品保証引当金の増減額(△は減少)△13138
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△128△76
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)12△267
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)-17
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)13△17
受取利息及び受取配当金△48△62
為替差損益(△は益)970△1,149
支払利息65
投資有価証券売却損益(△は益)△0△5
投資有価証券評価損益(△は益)△0-
固定資産売却損益(△は益)0△1
固定資産除却損2925
売上債権の増減額(△は増加)△1,810△1,049
たな卸資産の増減額(△は増加)77△4,014
仕入債務の増減額(△は減少)4,9162,535
その他の資産の増減額(△は増加)△768831
その他の負債の増減額(△は減少)△7261,014
その他△16△12
小計19,42611,094
利息及び配当金の受取額4862
利息の支払額△5△5
法人税等の支払額△7,194△4,327
営業活動によるキャッシュ・フロー12,2756,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△0△0
有形固定資産の取得による支出△3,665△1,191
有形固定資産の売却による収入02
無形固定資産の取得による支出△339△180
投資有価証券の取得による支出△19△100
投資有価証券の売却による収入209
貸付けによる支出△0△0
貸付金の回収による収入00
その他△717
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,011△1,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△0△1,975
配当金の支払額△440△1,076
リース債務の返済による支出△15△14
財務活動によるキャッシュ・フロー△456△3,066
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,0351,316
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,7713,630
現金及び現金同等物の期首残高13,23120,002
現金及び現金同等物の期末残高20,00223,633
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