キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2018/22019/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益14,03315,694
減価償却費1,2651,280
貸倒引当金の増減額(△は減少)△139△308
賞与引当金の増減額(△は減少)2434
製品保証引当金の増減額(△は減少)21343
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△153△74
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)146
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)△64△21
受取利息及び受取配当金△41△69
為替差損益(△は益)1,15722
支払利息2-
固定資産売却損益(△は益)△1△4
固定資産除却損3218
事業譲渡損益(△は益)-△198
売上債権の増減額(△は増加)△941△940
たな卸資産の増減額(△は増加)△630△7,034
仕入債務の増減額(△は減少)5983,697
その他の資産の増減額(△は増加)△1,128262
その他の負債の増減額(△は減少)△36240
その他△14△5
小計13,67212,746
利息及び配当金の受取額4168
利息の支払額△2-
法人税等の支払額△3,304△4,393
営業活動によるキャッシュ・フロー10,4068,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△0△30
有価証券の償還による収入909-
有価証券の取得による支出△900-
有形固定資産の取得による支出△866△2,233
有形固定資産の売却による収入319
無形固定資産の取得による支出△159△104
投資有価証券の取得による支出△300△301
無形固定資産の売却による収入-1
事業譲渡による収入-386
貸付金の回収による収入00
その他△14△5
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,326△2,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の売却による収入03
配当金の支払額△1,241△1,711
リース債務の返済による支出△12△7
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,253△1,715
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,048△384
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,7784,052
現金及び現金同等物の期首残高23,63330,411
現金及び現金同等物の期末残高30,41134,464
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